Co poznamenat úvodem k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2002:

-	je možné konstatovat, že podmínky pro tvorbu rozpočtu byly v letošním roce velmi nejasné;  přístup státu k Praze jako obci a kraji zároveň byl dlouhodobě neznámý; přes veškerou snahu představitelů města chyběly potřebné informace od úředníků ministerstev
-	při určování příjmů města z jednotlivých titulů daní se nedalo přihlížet k delší časové zkušenosti, neboť se jedná o dosud neužívaný systém rozdělení daňových výnosů bez možnosti hlubší analýzy s ohledem na krátkou dobu jeho užívání; přitom musíme předeslat, že jsme byli velmi konzervativní, opatrní v odhadu daňových příjmů 
-	v průběhu roku 2001 se odehrála celá řada zásadních změn na úrovni města i státu, které mají nesporné dopady i do rozpočtu roku 2002 (převody kompetencí ze státu na kraj, nové správní členění města apod.)  
-	proces tvorby rozpočtu na rok 2002 byl zahájen již v polovině roku 2001, kdy byly městskou radou přijaty zásady a harmonogram jeho tvorby; následoval proces návrhu potenciálních příjmů města a sběr podkladů, požadavků na výdaje v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu
-	byly stanoveny zásadní principy tvorby výdajové části rozpočtu:
a)	v oblasti běžných výdajů byl výchozí základnou schválený rozpočet roku 2001 a navíc byly zohledněny pro rozpočet roku 2002 jen jasně obhájené vícepožadavky z titulu nárůstu kapacit, změny metodiky či cen apod.
b)	v oblasti kapitálových výdajů bylo hlavní prioritou snižování rozestavěnosti investic hrazených z rozpočtu Prahy, s důrazem na dokončení či pokračování významných infrastrukturních investic v oblasti dopravy a technické vybavenosti (především ve vodohospodářské oblasti) 

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy jsou navrženy ve výši 33 523 610 tis. Kč a budou použity ke krytí rozpočtových výdajů v celkové výši 32 787 017 tis. Kč a na krytí závazků ve tř. 8 – financování ve výši 736 594 tis. Kč.

Celkové rozpočtové příjmy jsou pro rok 2002 navrhovány ve výši 21 963 841 tis. Kč, zapojení zdrojů tř. 8 – financování dosahuje výše 10 823 176 tis. Kč.
Tato poslední částka se skládá:
-	z úspory hospodaření nakumulované od roku 1999, kde se jedná o částku 2 341 000 tis. Kč,
-	z převodu nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2001 ve výši 2 432 225 tis. Kč včetně zdrojů z II. a III. emise obligací,
-	z úvěru od EIB ve výši 506 000 tis. Kč na obnovu vodohospodářské infrastruktury,
-	z náhrady dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 257 852 tis. Kč, a to do doby nežli bude schválen státní rozpočet. 
A ze splátky půjček od městských částí ve výši 22 643 tis. Kč.

Do rozpočtu proto, že není dosud schválena účelová investiční dotace na výstavbu metra ze státního rozpočtu, nebyly zatím zahrnuty ani finanční prostředky určené na tento účel z půjčky Evropské investiční banky. Všichni věříme, že při zasedání Poslanecké sněmovny dojde k posílení částky investiční dotace na výstavbu metra z dosavadních 400 mil. Kč na objem vyšší. Pokud nikoli, budeme muset již v nejbližší době (v měsíci lednu při úpravě rozpočtu města) přistoupit k hledání jiného řešení.

Schodek rozpočtu, tj. rozdíl rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů, je 10 823 176 tis. Kč. Výši schodku však velmi významně ovlivňuje dočasná náhrada státní dotace. Dodatečným zapracováním závazného finančního vztahu státního rozpočtu k hl. m. Praze do příjmů rozpočtu poklesne schodek rozpočtu na 4 565 tis. Kč.

Jak jsem naznačil v obecném úvodu, návrh rozpočtu města na rok 2002 pokrývá běžné provozní výdaje města s respektováním kapacitních a jiných významných změn, ke kterým dojde v průběhu roku 2002 ve srovnání s rokem 2001. Udržuje značně vysokou dynamiku investičních výdajů a to především za cenu použití většiny úspor finančních prostředků města z minulých let. Velké dopravní stavby budou tvořit největší investiční výdaj městského rozpočtu.

Ještě se zastavím u výše prostředků, které budou použity v příštím roce z úvěru EIB na výstavbu trasy metra IV. C. Výše čerpání úvěru závisí také na výši státní dotace, neboť podmínkou čerpání úvěru je reciproční financování z jiných zdrojů. Ať již jsou to vlastní, běžné rozpočtové příjmy města nebo dotace ze státního rozpočtu.

Příjmy

Příjmy vlastního hl.m. Prahy:	v tis. Kč	v %	
•	Daňové	23 791 650	71,0	
•	Nedaňové	350 350	1,0	
•	Převody z hospodářské činnosti	608 562	1,8	
•	Příjem od MČ	522,7	0,0	
•	Financování	11 559 769,8	34,5	
z toho dotace pro MČ	- 2 787 244	- 8,3	
C e l k e m	33 523 610,5	100,0	

        Návrh příjmů vlastního hl. m. Prahy vychází z očekávané skutečnosti r. 2001 a u příjmů daňových je přepočítán dle nové metodiky rozdělování daní mezi stát, obce a kraje. Tato metodika hl. město Prahu ve srovnání s parametry stanovenými pro jiné kraje a obce ČR výrazně poškozuje. V porovnání se schváleným rozpočtem r. 2001 dochází k mírnému nárůstu plánovaných daňových příjmů (index 101,3) . Nedaňové příjmy oproti r. 2001 poklesly (90,15). Přijaté dotace se nedají se schváleným rozpočtem na rok 2001 porovnávat, protože v návrhu rozpočtu na rok 2002 není zahrnuta státní dotace . Její předpokládaná výše je zařazena ve tř. 8 - financování na úrovni r. 2001.

Struktura daňových příjmů 

Daňové příjmy:	v tis. Kč	v %	
§	daň z příjmu fyz. osob pro obce	8 078 650	34,0	
§	daňové příjmy kraje	535 000	2,2	
§	daň z příjmu práv. osob	4 600 000	19,3	
§	daň z příjmu práv. osob za obce	450 000	1,9	
§	daň z přidané hodnoty	9 600 000	40,3	
§	správní a soudní poplatky	20 000	0,1	
§	poplatky za ukládání odpadů	400 000	1,7	
§	ostatní daně a poplatky	108 000	0,5	
C e l k e m 	23 791 650	100,0	

Výdaje

        Návrh celkových rozpočtovaných výdajů je ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2001 mírně navýšen (index 103,4). Toto navýšení nemá vypovídací schopnost, protože není srovnatelná výchozí základna pro běžné ani kapitálové výdaje. V běžných výdajích jsou např. zahrnuty příspěvky pro školy a školská zařízení, které nebyly součástí schváleného rozpočtu na r. 2001 ( převody těchto zařízení ze státu na HMP byly řešeny úpravou rozpočtu v průběhu roku  2001).

Struktura výdajů vlastního hl.m. Prahy

Výdaje vlastního hl.m. Prahy	v tis. Kč	v %	
§	běžné 	22 919 516,7	68,4	
§	kapitálové	9 867 500,0	29,4	
§	financování	736 593,8	2,2	
C e l k e m	33 523 610,5	100,0	

Běžné výdaje

Celkový objem běžných výdajů na rok 2002 činí v návrhu rozpočtu 22 919 516,7 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2001 vykazuje nárůst 43,9 %, ten je však způsoben již zmíněným přesunem “školských kompetencí” z úrovně státu na hl.m. Prahu. V rámci stanovení limitu běžných výdajů byly zohledněny ve srovnání s rokem 2001 pouze odůvodněné nárůsty, např. z titulu růstu kapacit a poskytování služeb.

Struktura běžných výdajů

Běžné výdaje	v mil. Kč	v %	Index 2002/2001	
Kapitola 01 – rozvoj obce	257,06	1,1	100,0	
Kapitola 02 – městská infrastruktura	1 161,32	5,1	104,8	
Kapitola 03 – doprava	7 590,58	33,1	103,3	
Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva	6 139,45	26,8	3 020,8	
Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast	2 129,85	9,3	102,4	
Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch	1 033,65	4,5	97,4	
Kapitola 07 – bezpečnost	668,46	2,9	116,6	
Kapitola 08 – hospodářství	439,23	1,9	101,2	
Kapitola 09 – vnitřní správa	1 265,97	5,5	116,7	
Kapitola 10 – pokladní správa	2 233,95	9,8	126,0	
C e l k e m	22 919,52	100,0	144,0	

Kapitálové výdaje

Oblast kapitálových výdajů je ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2001 objemově nižší, což je způsobeno zejména poklesem investic v kapitolách 02 – městská infrastruktura a 03 – doprava. Tento pokles je zapříčiněn zejména “dočerpáním” výnosu z II. emise obligací a částečným čerpáním výnosu z III. emise obligací, v kapitole 03 – doprava  není zapojena žádná tranše z úvěru EIB.
Při hodnocení požadavků na financování investic bylo jako každoročně přihlíženo zejména k rozestavěnosti  konkrétních investic, k jejich významu pro hl.m. Prahu jako celek a pro příslušnou městskou část či městskou organizaci. Správci kapitol přihlíželi k výsledkům jednání komise rady HMP (KIR – komise investičního rozvoje).
Celkově bylo do návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy zapracováno 9 867 500,0 tis. Kč na financování investic.

Struktura kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje	v mil. Kč	v %	Index 2002/2001	
Kapitola 01 – rozvoj obce	1 779,56	18,0	106,6	
Kapitola 02 – městská infrastruktura	1 271,17	12,9	67,6	
Kapitola 03 – doprava	5 160,69	52,3	47,4	
Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva	157,08	1,6	142,1	
Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast	121,71	1,2	100,0	
Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch	479,06	4,9	166,4	
Kapitola 07 – bezpečnost	212,47	2,1	91,4	
Kapitola 08 – hospodářství	513,05	5,2	120,1	
Kapitola 09 – vnitřní správa	172,72	1,8	100,0	
Kapitola 10 – pokladní správa	0,0	0,0	x	
C e l k e m	9 867,50	100,0	62,5	

Nejvýznamnější investice navržené k financování v rámci výdajů návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2002

Rozpočtová kapitola
	Investiční akce	v mil. Kč	
Kapitola 01 – rozvoj obce	§	Malešice-Počernická – 200 b.j.
§	Č. Most II/5. st.
§	Č. Most II/4. Stavba
§	N. Butovice 20.st.	159,5
105,0
304,0
135,0	
Kapitola 02 – městská infrastruktura	§	protipovodňová opatření 
§	rekonstrukce vodohosp. Infrastruktury	56,5
506,0	
Kapitola 03 – doprava	§	TT Hlubočepy-Barrandov
§	nákup nových vozů metra
§	modernizace vozů metra
§	Radlická-Strahovský tunel	723,7
742,2
660,0
1 126,0	
Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva	§	SOU Zelený pruh – rekonstrukce
§	Rekonstrukce a přístavba ZŠ - MČ Satalice	16,2
35,7	
Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast	§	DPS Zličín
§	DPS Radotín 	23,0
18,6	
Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch	§	rekonstrukce Švandova divadla
§	Karlův most	162,0
60,0	
Kapitola 07 – bezpečnost	§	HS Radotín
§	Městský kamerový systém	38,0
50,0	
Kapitola 08 – hospodářství	§	lávka na Štvanici
§	regenerace sídlišť	25,0
85,8	
Kapitola 09 – vnitřní správa	§	rozvoj sítí 	29,0	

Nyní se zastavím u dotačního vztahu k MČ hl. m. Prahy 
Chci připomenout některá fakta:
1.	První návrh rozpočtového vztahu, který jsem se zástupci všech MČ ve Statutu hl. m. Prahy stanoveném termínu projednal, byl návrh, který prošel intenzivní, několika týdenní diskusí v radě.
2.	Druhý návrh odrážel připomínky z projednávání vznesené ze strany zástupců MČ Praha 1 – Praha 22, zejména však ze strany nově vzniklých správních obvodů, tj. MČ Praha 16 – 22. Je naší chybou, že jsme při použití pravidel pro výpočet dotačních vztahů vycházeli ze systému platného pro rok 2001, který nezohledňoval změny, které se odehrály v průběhu roku 2001 ve správním členění města. Na tuto chybu jsme byli upozorněni v průběhu projednávání prvního návrhu dotačního vztahu. Druhý návrh výrazně posiluje dotační vztah vůči MČ 16 – 22, i když v nižním rozsahu, než tyto MČ požadovaly.

V rámci druhého návrhu dotačního vztahu byl také řešen každoročně se opakující problém financování tzv. sídlištních, panelových MČ, tedy MČ Praha 11 – 15. Tyto MČ mají dlouhodobě podprůměrnou daňovou výtěžnost a kritéria, podle kterých se propočítává jedna z částí dotačního vztahu, nevyhovují charakteru těchto MČ. Odstranění diskrepancí z toho vznikajících nás stojí nad rámec původně schváleného dotačního titulu, tedy 30% z výnosu daně z příjmu z nezávislé činnosti ještě 8 mil. Kč z jiných zdrojů. O dalších 20 mil. Kč nad rámec původně schváleného dotačního titulu byl posílen rozpočet MČ Praha 16 – 22.

Je však třeba si uvědomit, že celkový objem prostředků, které jsou na základě Radou projednaných a schválených pravidel přerozdělovány mezi jednotlivé MČ, nemá neomezený charakter. 

Pokud tedy došlo k určitému řešení obou problematických otázek (tedy sídlištních MČ a MČ Praha 16 – 22), který je uveden v navrhovaném dotačním vztahu k MČ, logicky se tak zčásti stalo na úkor jiných MČ, i když, jak jsem již výše uvedl, byl celkový objem dotačního vztahu k MČ posílen na úkor v té době dosud nerozdělených rozpočtových zdrojů. K dispozici k rozdělení byl zhruba stejný objem peněz k rozdělení jako v roce 2001.

Ani první, ani druhé projednání rozpočtu a dotačního vztahu k MČ pro mě nebylo formálním naplněním litery Statutu hl. m. Prahy.

O prvém jsem podrobně informoval městskou radu. Stejně tak byla rada informována o druhém projednání a tato informace včetně nesouhlasných vyjádření představitelů některých MČ je předána i ZHMP.

Zmíním se ještě o dalším problému, který byl předmětem kritiky. Vedle restrikce dotačního vztahu k MČ Praha 23 – 57 na úroveň 95% rozpočtované dotace roku 2001 to bylo přerozdělení státní dotace na výkon státní správy. Toto přerozdělení bylo realizováno na základě městskou radou odsouhlaseného postupu. Ten vychází z toho, že tato dotace je určena pro obec jako celek a má tedy být použita pro všechny orgány obce vykonávající státní správu. Tj. nejen pro výkon státní správy u jednotlivých MČ, nýbrž i pro Magistrát hl. m. Prahy. Vzorec, který byl pro účely rozdělení státní dotace sestaven, toto respektuje.

Tento postup byl ze strany MČ hl. m. Prahy kritizován i v průběhu letošního roku. Na začátku II. pololetí r. 2001 byly nesouhlasné reakce předloženy jako součást materiálu Radě hl. m. Prahy, na základě kterého se Rada HMP však rozhodla neměnit tento postup. Proto byl uplatněn i pro návrh rozdělení státní dotace na výkon státní správy na rok 2002.

Jsem si vědom toho, že zejména MČ Praha 1 – 15 vykazují v meziročním porovnání státní dotace na výkon státní správy výrazný pokles. Vědoma si toho je i Rada, a proto částka, připadající dle výše zmíněného propočtu Magistrátu hl. ml. Prahy, ve výši 71 mil. Kč nebyla rozpočtena do výdajů a je zapracována v návrhu rozpočtu do kapitoly 09 – vnitřní správa jako rezerva sloužící ke krytí výpadků ve financování státní správy v průběhu roku 2002 na území celého hl. m. Prahy, tj. včetně MČ hl. m. Prahy.

Dále chci upozornit zejména starosty některých malých MČ, u kterých došlo k velmi zásadnímu poklesu dotace na výkon státní správy v řádech mnoha desítek procent, že je to reakce na přesun některých druhů výkonu státní správy z jejich úrovně na některý ze správních obvodů Praha 1 – 22. Zejména menší MČ jistě přivítají, že byla vytvořena v rámci kapitoly 10 rezerva 5, resp. 3 mil. Kč na krytí provozních výdajů v oblasti DPS a dobrovolných hasičů. Čerpání se odvine od podmínek a pravidel, která navrhnou RHMP funkčně příslušní členové městské rady.

Závěrem chci uvést, že dotační vztah rozpočtu hl. m. Prahy k MČ není jediným rozpočtovým výdajem směřujícím z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy k MČ. V návrhu rozpočtu jsou v jednotlivých kapitolách zapracovány zejména kapitálové výdaje v nemalém rozsahu na dobudování a vybudování odpovídající dopravní, vodohospodářské a jiné infrastruktury, na rekonstrukce škol atd. pro jednotlivé MČ, V kapitole 10 - pokladní správa je vytvořena jako každý rok rezerva ke krytí potřeb MČ v objemu 50 mil. Kč. Pro informaci uvádím, že do současné doby byly nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2001 provedeny ze strany hl. m. Prahy úpravy směrem KMČ v celkovém objemu více než 600 mil. Kč, které MČ obdržely ve formě dotace od hl. m. Prahy.