Zápis č. 4/2007 z jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 21.5. 2007

 

 

přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 8 z 13 členů výboru a tajemník výboru

omluveni: 3 členové výboru; Ing. Tylová, Bc. Mlejnský, MUDr. Kaštovský

          

 

 

zahájení: 14:00 hod.

ukončení: 15:45 hod.

 

 

jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský

ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Alinčová, Ing. Karel Březina

 

 

1)    schválení programu jednání

program jednání byl jednomyslně schválen přítomnými členy FV ZHMP

Hlasováno o programu jednání: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

2)    schválení zápisu ze 3. jednání FV ZHMP

zápis ze 3. jednání FV ZHMP byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy FV ZHMP

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

3)    ověřovatelé zápisu z jednání FV ZHMP

ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lenka Alinčová a Ing. Karel Březina

 

4)    hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy

o hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy (dále jen DP HMP) informoval ředitel DP HMP Ing. Martin Dvořák a finanční ředitel DP HMP Ing. Václav Pomazal

v roce 2006 bylo hospodaření DP HMP v pořádku, DP HMP splnil všechny ukazatele i přes řadu problémů s financováním

došlo ke snížení personálních nákladů o téměř 5 mld. Kč. Na podzim 2006 začal personální procesní audit, který má přinést personální úspory. Jeho výsledek se projeví ve 2. kvartálu roku 2008. Kolektivní smlouva zaručuje zaměstnancům sedmiměsíční odstupné v případě ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti.

smlouvy s ROPIDem jsou plněny stejně jako ostatní závazky společnosti

auditor neměl k hospodaření DP HMP v roce 2006 žádné výhrady

v letošním roce došlo ke snížení dotací

oproti stejnému období loňského roku došlo ke nárůstu tržeb, tento trend se očekává po celý rok 2007. Počet cestujících se zvýšil a probíhají důslednější kontroly. Úspěšnost vymáhání pokut je přes 60 %, ročně se vybere cca 120 mil. Kč, náklady a vymáhání (AK) jsou cca 13-14 mil. Kč

diskuse o možnosti sledovat výkony DP HMP v poměru k ceně, personální politice, možnosti úspor (centralizace podpisových pravomocí)

DP HMP musel odložit realizaci některých investičních akcí do doby než bude vyjasněno financování

k odpisování dochází standardním způsobem.

ohledně Karty Pražana si DP HMP nechal vypracovat studii proveditelnosti, ve které jsou propočítány náklady na implementaci. Pro DP HMP půjde o náklady navíc, bude pravděpodobně žádat HMP o dotaci

 

FV ZHMP bere na vědomí informaci o hospodaření DP HMP za rok 2006 a stavu společnosti

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

5)    rozbor hospodaření HMP za rok 2006

p. radní Kousalíková konstatovala, že hospodaření HMP za rok 2006 skončilo přebytkem, stejně jako hospodaření MČ

došlo k řadě rozpočtových změn zejména kvůli výdajům na dopravu a protipovodňová opatření

největší část (cca 35%) prostředků byla vynaložena na dopravu

diskuse ohledně rozdílu plánovaného a skutečného schodku v MČ Praha 6

předseda FV ZHMP pořádal p. radní Kousalíkovou o informaci o využití prostředků z EU na příští jednání FV ZHMP

diskuse o pravomoci Rady HMP měnit investiční výdaje na běžné výdaje do výše 50 mil. Kč a případné možnosti změny pravidel

 

Návrh usnesení FV ZHMP- FV ZHMP souhlasí s tiskem č. 3815 a doporučuje ZHMP materiál schválit v předložené podobě

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

6)    soubor rozpočtů HMP na rok 2007

p. radní Kousalíková stručně informovala členy FV ZHMP o problematice

diskuse o dopadu připravované daňové reformy na rozpočet HMP

 

Návrh usnesení FV ZHMP- FV ZHMP bere tisk č. 4079 na vědomí a doporučuje jej schválit v předložené podobě

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

 

7)    návrhy na řešení blížící se splatnosti závazků města v letech 2009-2011 a dofinancování výstavby metra do Letňan

dle informace p. radní Kousalíkové bude poslední etapa metra financována buď z přebytku hospodaření nebo úvěrem (od Evropské investiční banky)

problém nastane v dalších letech, kdy bude současně třeba financovat silniční okruh, který dle dosavadních informací nelze financovat přes Evropskou investiční banku

bylo navrženo předčasně splatit syndikovaný úvěr, došlo k zahájení jednání s bankami a výběrového řízení na poradce pro restrukturalizaci dluhu

předseda FV ZHMP pořádal p. radní Kousalíkovou o informaci o finančních nákladech na metro od počátku výstavby a předpokládaných finančních nákladů do budoucna na příští jednání FV ZHMP

diskuse o nezbytnosti vyřešení problematiky financování městského okruhu před zahájením stavby

FV ZHMP se rozhodl přerušit projednávání tohoto bodu a věnovat se mu na příštím jednání po obdržení dalších informací

 

8)    plán práce FV ZHMP na druhé pololetí roku 2007

členové FV ZHMP předloží své návrhy do 14 dnů

na základě návrhů bude vytvořen výsledný program na příštím jednání FV ZHMP

návrh zařadit na měsíc září 2007 bod dopad reformy veřejných financí na HMP

na příští jednání FV ZHMP bude připraven informační materiál, který vyhodnotí dopad reformy v případě, že nedojde k schválení zákona o příjmovém určení daní

 

 

9)    různé

diskuse o uvolňování dotací MČ, které jsou již schválené v rozpočtu HMP

dle legislativního odboru HMP není možné postupovat jinak, každé čerpání peněz musí schválit ZHMP

bylo by vhodné požádat o stanovisko advokátní kancelář

 

 

 

 

v Praze dne 21.5.2007

 

 

 

JUDr. Petr Hulinský

předseda FV ZHMP

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice FV ZHMP

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová.

ověřovatelka zápisu

 

 

 

           

                Ing. Karel Březina

                ověřovatel zápisu