zápis z 22. jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 15.prosince 2003

Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  16 z 17ti členů výboru  a tajemník výboru.

Nepřítomen:  JUDr.Ing. T. Novotný 

Hosté  Ing. J. Paroubek–náměstek primátora HMP, Ing. V. Boura-ředitel FIS MHMP, Ing. J. Toman–ředitel OMI MHMP, Ing. Z. Davídek-zástupce starosty MČ Praha 9, M. Škoda-asistent předsedy FV ZHMP,, 

   

Zahájení:  15,00 hodin

Ukončení :  17,15 hodin

 

Jednání řídil: Předseda finančního výboru p. J. Štrof

 

1)  Úvod

 

  Předseda finančního výboru p. J. Štrof  přivítal přítomné na řádném jednání FV ZHMP, přesunutém po dohodě z původního termínu 17.12.2003 na dnešní den, kdy bude před jednáním ZHMP završeno projednání návrhu rozpočtu HMP na rok 2004 vč. připomínek vyslovených odbornými výbory ZHMP.. Současně navrhl program jednání beze změn oproti programu na pozvánce.

  Před zahájením dnešního jednání byly na místě rozdány následující materiály:

-tisk 5511 k návrhu fin. vypořádání příspěvkové organizace UDI za roky 2001 a 2002

v návaznosti na rozdíly zjištěné výsledky rekonstrukce účetnictví

-Přehled o plnění příjmů na daních do konce listopadu 2003

-Přehled o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl.m.Prahy k 30.11. 2003

- Požadavky výborů ZHMP na změnu návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2004

-Požadavky MČ hl. m. Prahy na zapojení akcí do rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2004

 

 

a) Schválení programu:

  Navržený program jednání byl bez připomínek  schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

Hlasování: ve 15, 05 hod. (Přítomno 9 členů FV ZHMP)

Pro: 9

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

c) Ověřovatelem dnešního zápisu byl  jednomyslně  zvolen  Ing.  M. Hejl

 

 

2) Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004

 

Podkladem pro dnešní závěrečné projednání byl tisk Z-689 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2004, rozpočtovému výhledu do roku 2009 a dotačním vztahům k městským částem hlavního města Prahy na rok 2004, odsouhlasený usn. RHMP č. 1861 ze dne 28.11.2003, který je na pořadu jednání ZHMP dne 18.12.2003. Další dílčí podklady zůstávají již od minulých jednání FV ZHMP (Např. tisk 5333 k aktualizaci výhledu  dluhové služby hl. m. Prahy – listopad 2003, Čerpání kapitálových výdajů strukturované dle  rozpočtových  kapitol u OMI MHMP za r. 2000, 2001, 2002, 1.-3. čtvrtletí 2003 a dle návrhu rozpočtu na rok 2004, Kapitálové výdaje (přehled akcí podle rozpočtových kapitol) – výhled do r. 2009 a další roky, Přehled finančních vztahů SR k rozpočtům krajů dle vládního návrhu SR na r. 2004 vč. porovnání vládního návrhu finančních vztahů SR k rozpočtu HMP na r. 2004 se schváleným návrhem na r. 2003, atd.) Před zahájením dnešního jednání byly rozdány výše uvedené další podkladové materiály pro konečné projednání návrhu rozpočtu zvláště : Požadavky výborů ZHMP na změnu návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2004 a Požadavky MČ hl. m. Prahy na zapojení akcí do rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2004.

Úvodní slovo přednesl Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP, který podrobně seznámil se základními ukazateli a proporcemi rozpočtu dle, jednotlivých příloh návrhu usn. ZHMP dosavadním postupem projednání v RHMP a přijatým usnesením RHMP , procedurálními otázkami a návrhem na řešení otevřených problému (např.záměr řešení financování nekrytých strategických investic kap. 01 a 03 dle přílohy č.1) z věcného i časového pohledu v r. 2004.

Předseda finančního výboru p. J. Štrof vyslovil přesvědčení, že po opakovaném projednání návrhu rozpočtu včetně jednotlivých kapitol se správci kapitol se bude dnes možné  přednostně věnovat aktuálně předloženým usnesením výborů ZHMP s případnými připomínkami k návrhu rozpočtu HMP na rok 2004, respektive návrhy úprav  v rozpočtu k řešení v průběhu roku 2004. Dále upozornil na předložené Požadavky MČ hl. m. Prahy na zapojení akcí do rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2004, adresované FV ZHMP. Jmenovitě přivítal ředitele OMI MHMP ke kterému byla v rámci předchozích etap projednání návrhu rozpočtu avizována řada dotazů.

V diskusi vystoupili:

M.Gregor, který vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem z Výboru životního prostředí a Výboru infrastruktury, kde je navržen záměr snížit určité prostředky pro PBZ ( - 3 mil. Kč)  a ZOO  Praha ( - 11 mil. Kč)  ve prospěch ostatní infrastruktury. Tento záměr odůvodňovaný finančními možnostmi ZOO vzhledem k očekávanému plnění z pojistného za povodňové škody považuje za nesystémový nepřiměřený a nevhodný. „Trestat“ někoho za to, že byl odpovědný a  předvídavý není právě vhodné uvážíme-li jak byla ZOO povodní zdevastována. O průběhu projednání návrhu těchto změn ve předmětných výborech informovala A. Samková.

Předseda finančního výboru p. J. Štrof se vyslovil, aby se při tomto jednání již nezasahovalo do úrovně jednotlivých kapitol, aby mohlo být projednání rozpočtu uzavřeno. Případné změny bude možné prosazovat ve vazbě na připravované pravidelné detailní sledování vývoje a čerpání u jednotlivých investičních akcí, kterému se bude FV ZHMP v r. 2004 věnovat.   

JUDr. V. Jaroš  upozornil, že přestože po navrhovaných přesunech má zůstat kapitola 02 u kapitálových výdajů beze změny  suma snížení je nižší než suma navýšení u invest. akcí.

Ing. J. Mach  doporučil rozšířit komentář u třídy 8 – financování zvláště s odkazem na použití dočasně volných finančních zdrojů města a položil otázku proč a v jaké míře  použití těchto volných zdrojů bylo uplatněno v r. 2003. Dále kriticky upozornil na řádově chybné údaje  v komentáři u kapitoly 01, kde jsou přehozeny údaje mezi kolonkami celkem a běžné výdaje.

RNDr. J. Witzany, Ph. D.  s odkazem na minulá jednání kde požadoval při projednání  kap. 01 investičních akcí uvádět i další ukazatele CNS ( z jaké úrovně přípravy a zadávání stavby jsou), profinancovanost, termíny realizace, zůstatky nákladů konstatoval, že tyto údaje nebyly doplněny, kromě kap. 03, kde jsou dost podrobně uvedeny v komentářích.  Dále se zabýval počtem nově zahajovaných akcí, kterých je v r. 2004 enormní množství a měla by jim být věnována zvýšená a všestranná pozornost , což souvisí  s investičním výhledem. Přitom rozpočtový výhled počítá ročně s kapitálovými výdaji asi 8 mld. S proponování těchto hodnot a velkého rozsahu zahajovaných akcí odhadl velkou rozestavěnost a do budoucnosti neschopnost města tyto akce nakonec zafinancovat. Je třeba předem zodpovědně zpracovat rozpočtový a investiční výhled, kterému zde není věnována patřičná pozornost a po zhodnocení zdrojových možností města teprve rozhodovat o zahajování staveb. Dále požádal o vysvětlení a zkomentování a zprůhlednění  některých položek v kap. 10 (nikoli příjmy a výnosy ze svapových, ale výsledné saldo)

Předseda finančního výboru p. J. Štrof upozornil na právě rozdané doplňující přehledy dodané ke kapitole 01 náměstkem primátora Ing. Bügermeisterem  zpracované OMI MHMP a požádal ředitele OMI MHMP Ing. J. Tomana o jejich uvedení. Ten vysvětlil problematiku vč. rozlišení objemu investičních akcí podle stupně přípravy rozestavěné, připravované k VOS. I když měl zadáno zpracování podkladů u kap. 01 doplnil  přibližné souhrnné údaje dle zpracovaného rozlišení u kap. 01.  OMI MHMP

Mgr. O. Sedláčková,M.B.A vyjádřila potěšení, že pan ředitel OMI konečně na potřetí osobně dorazil na FV ZHMP a s odkazem na nárůst investičních výdajů v kompetenci OMI MHMP požádala o odpověď jaká opatření (manažerskoorganizační) OMI MHMP učiní, aby situaci zvládl a k harmonogramu školení pracovníků  OMI k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Předseda finančního výboru p. J. Štrof doporučil vést diskusi k návrhu rozpočtu s tím, že FV ZHMP bude v r. 2004 pravidelně kontrolovat čerpání kapitálových výdajů a vývoj na jednotlivých investičních akcích.

Ředitel OMI MHMP Ing. J. Toman vyjádřil přesvědčení, že ve stávajícím obměněném personálním obsazení je OMI schopno očekávané úkoly v r. 2004 zvládnout. Zároveň upozornil, že v celé majetkové sekci MHMP, kam OMI MHMP patří, probíhají nyní úvahy o určité reorganizaci směrované k jednoznačnějšímu určení osobní odpovědnosti na různých úrovních v rámci odborů. Poskytl základní informaci o účasti pracovníků OMI MHMP na probíhajících školeních a upozornil na přípravy na nový zákon o zadávání veřejných zakázek a na  určité obavy s procedurálního prodloužení termínů dle návrhu  nového zákona, u kterého není ještě známa účinnost. Předpokládá, ale  že ještě v zimních a letních  měsících bude možné většinu rozpočtu  podřídit  ještě režimu dle platného zákona. Pilotním projektem bude severozápadní  část MO.

RNDr. J. Witzany, Ph. D. vyjádřil znepokojení nad záměrem ředitele OMI MHMP Ing. J. Tomana  o uskutečnění co největšího počtu zakázek dle zákona 199/ 1994 Sb. v pl.zn. , což snad je pochopitelné z hlediska rychlosti, ale nový zákon má být otevřenější a měl by přinášet úspory veřejného sektoru, kdy u velkých zakázek připouští mezinárodní tendr u malých zakázek vylučuje oslovení omezeného počtu účastníků a tím vytváří předpoklady pro lepší výběr. Není proto ve veřejném zájmu spěchat, pokud přímo nehrozí nebezpečí z prodlení. Současně požádal o vysvětlení o jaké výběrové řízení jde u MO, kde se dosud vždy uvádělo, že financování půjde mimo bilanci města.

Ředitel OMI MHMP Ing. J. Toman se vyjádřil k otázce vypisováni VOS , nebo čekání na nový zákon. Stavařina je specifický proces a není možná čekat do dubna, možná května či června a pak vypsat  výběrová řízení, která budou trvat 4 měsíce to by pak OMI nezrealizovalo jedinou zakázku. Logika tohoto procesu je přes zimu uskutečňovat výběrová řízení a v sezóně stavět. 

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP podpořil argumenty přednesené ředitelem OMI. Z hlediska finančních objemů a času je to prostě nezbytnost. Dokud zákon platí  je podle něj možné postupovat. Je také třeba si uvědomit, že po nabytí účinnosti nového zákona , jehož uplatnění i z pohledu renomovaných právníků bude složitější, bude nutné se mu také určitý čas „učit“.  S odkazem na konkrétní čísla – údaje z bilance kapitálových výdajů v rozpočtu  HMP, které v rozpočtu zapojeny jsou a ještě budou  ( např. vč. státních investičních dotací) dovodil, že v roce 2004 prostě není možné v tomto směru a čerpání kapitálových výdajů vůbec otálet.

Ing. J. Mach  se  vyslovil k otázce zamyšleného pravidelného  hodnocení vývoje investic se správci kapitol a k přiklonil se ke čtvrtletní periodicitě. Diskutoval k otázce sledování ukazatelů vývoje investic s důrazem i na celkový vývoj a sledování vývoje rozestavěnosti a jejího snižování, které je z hlediska zatížení města investiční výstavbou a nově zahajovanými akcemi  důležitým a vypovídajícím ukazatelem.

Ředitel OMI MHMP Ing. J. Toman se vyjádřil k problematice nedočerpání kapitálových výdajů v r. 2003, které jednoznačně u OMI  přisoudil vypisování zakázek kolem poloviny května  až po  schválení nové metodiky usn. RHMP koncem března 2003, schválení nových vzorových smluv atd. Takže v tomto období pokračovaly pouze rozeběhnuté zakázky a investiční  akce.

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP podpořil argumenty Ing. J. Macha  a zdůraznil, že cestou je i kvalifikované připravený investiční výhled města, který ukazatele rozestavěnosti obsahuje.

A. Samková podpořila tuto tezi a zdůraznila, že pokud se čtvrtletně v takovéto škále ukazatelů bude vývoj investičních akcí bude na FV ZHMP sledovat bude rozestavěnost i vývoj ročního čerpání pod kontrolou. S odkazem, že opozice kritizovala převod vysokého objemu nevyčerpaných investičních výdajů z roku 2003, které ale podle sdělení  OMI převážně vzniklo několikaměsíčním  posunutím  procesu vypisování veřejných  zakázek v roce 2003, se připojila  argumentačně k odmítnutí návrhu  RNDr. J. Witzanyho, Ph.D  posečkat v r. 2004 s jejich vypisováním do doby účinnosti nového zákona.

RNDr. J. Witzany, Ph. D.se vyslovil k otázce  investičního  výhledu a zdůraznil nutnost upřesnění metodiky a jednotného rozlišení terminologie označování rozestavěných, připravovaných  a zahajovaných akcí. Jako příklad použil SZ část MO.

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP připomenul, že v r. 2004, nelze rozpočtový a investiční výhled vlastně zodpovědně a přesně zpracovat, protože  v části rozpočtových příjmů můžeme vzhledem k očekávaným změnám zákonů (o rozpočtovém určení daní) pracovat  čistě jen s nepřesnými odhady. Dále se vyslovil k otázce financování SZ části MO, kde se sice uvažuje o způsobu privátního financování, ale tento investor rozhodně nebude platit projektové a průzkumné práce, které jsou také finančně nezanedbatelné a jsou předpokladem pro vypsání řízení a hledání investora. Dále informoval o stavu přípravy výběrového řízení na poradce k výběru investora (privátního strategického partnera HMP) této akce o CNS v úrovni 20 mld. Kč.

Ing. M. Hejl, že tento problém byl diskutován a stejnými argumenty uzavřen již na minulém zasedání FV ZHMP. Bude vhodnější se vrátit přímo k rozpočtu.

 

Předseda finančního výboru p. J. Štrof následně požádal přítomné o :

 

- další připomínky k návrhu rozpočtu  Nebyly uplatněny

 

 

- další připomínky k návrhům z výborů ZHMP

 

V následné výměně názorů  bylo vyjasněno,  v jakém stadiu promítnutí v návrhu rozpočtu jsou připomínky, respektive požadavky uvedené v usnesení jednotlivých výborů ZHMP.

M. Gregor zdůraznil, že po ověření situace musí konstatovat, že Výborem životního prostředí a Výborem  infrastruktury navrhované snížení kapitálových výdajů o 11 mil. Kč u ZOO Praha ve prospěch infrastrukturních akcí u městských částí samozřejmě bude ZOO v r. 2004 chybět a způsobí mu problémy. Zdůraznil, že pro tento konkrétní návrh nemůže hlasovat. 

MUDr. M. Hošek  informoval o jednání Zdravotního výboru (písemné stanovisko dosud není), kde se upozornilo např.  na nedostatečně kryté financování centra Paprsek ke kterému byly přidány další zařízení (stacionář Alžírská) a činnosti.  Ing. M. Kousalíková doplnila některé podrobnosti z hospodaření těchto zařízení. Po další diskusi převládl názor, že problematiku lze řešit až v průběhu r. 2004 po vyjasnění a kvantifikování potřeb v nových podmínkách a nové organizační struktuře fungování těchto zařízení.

Po vyjasnění stanovisek bylo v rámci následné  diskuse formulováno a odhlasováno  FV ZHMP následující usnesení:

 

 Usnesení FV ZHMP k výsledkům projednání návrhu rozpočtu ve výborech ZHMP

 

  FV ZHMP bere po diskusi  na vědomí usnesení výboru ZHMP (dopravy, kultury, ochrany památek a cestovního ruchu, pro výchovu a vzdělávání, životního prostředí a infrastruktury)  přijatá k návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004. 

 

Hlasování: ve 16, 15 hod. (Přítomno 13 členů FV ZHMP)

Pro: 12

Proti : 0

Zdržel se: 1

 

 

 

Projednání  stanovisek, respektive požadavků MČ na zapojení akcí do návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004.

V materiálu jsou zapracovány požadavky MČ se kterými se obrátily na FV ZHMP k řešení v rozpočtu HMP na rok 2003. Předložený tabulkový přehled  uvedl a zdůvodnil předseda finančního výboru p. J. Štrof.

    V diskusi, které se zúčastnili Ing. J. Mach, Ing. J. Paroubek-náměstek primátora HMP, Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP,  A. Samková a JUDr. V. Jaroš byl nejprve prezentován návrh zařadit do návrhu rozpočtu některé z těchto  investičních požadavků např.MČ Praha 9. Po vyjasnění způsobu a metodiky stanovování dotačního vztahu HMP k městským částem se přítomní ujednotili na názoru, že je třeba respektovat resortní sestavování návrhu rozpočtu jednotlivými radními a podobné požadavky defakto vytržené z kontextu není možné řešit okamžitě, ale jen s dalšími podklady v souvislostech v rámci zvažování a projednávání návrhu úprav v průběhu roku 2004.

 

 

 Stanovisko FV ZHMP  k požadavkům MČ hl. m. Prahy na zapojení akcí do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 uplatněných cestou FV ZHMP

  FV ZHMP bere po diskusi  na vědomí předložené požadavky MČ na zapojení akcí do rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2004 a bude se jimi znovu detailně zabývat v průběhu roku 2004 

 

Na tomto závěru se bez hlasování shodlo jednomyslně všech 14 přítomných členů FV ZHMP

 

 

 

K návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 v rozsahu tisku  Z – 689 bylo přijato následující usnesení FV ZHMP o 4 bodech:

 

a) FV ZHMP požaduje, aby byl zaktualizován Investiční výhled hl. m. Prahy a tento dodržován jako základní dokument při sestavování návrhu rozpočtu na r. 2005 a další léta. FV ZHMP  žádá RHMP o předložení aktualizovaného Investičního výhledu  do 1. 7. 2004

 

 

Hlasování: ve 16, 25 hod. (Přítomno 14 členů FV ZHMP)

Pro: 14

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

b) FV ZHMP žádá náměstka primátora  ing. Paroubka, aby návrh na případné zapojení cizích zdrojů do rozpočtu roku 2004 projednal v dostatečném časovém předstihu ve FV ZHMP.

 

Hlasování: ve 16, 30 hod. (Přítomno 13 členů FV ZHMP)

Pro: 12

Proti : 1

Zdržel se: 0

 

 

c) FV ZHMP žádá správce kapitol rozpočtu hl. m. Prahy , aby čtvrtletně předkládali k projednání ve FV ZHMP vývoj čerpání  kapitálových výdajů dle zadané podrobné struktury ukazatelů na jednotlivých investičních akcích

 

Hlasování: ve 16, 45 hod. (Přítomno 13 členů FV ZHMP)

Pro: 12

Proti : 1

Zdržel se: 2

 

 

d) FV ZHMP souhlasí s návrhem rozpočtu hl. m. Prahy v rozsahu tisku Z-689  a doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy přijmout návrh rozpočtu na rok 2004 v předložené podobě a žádá o úpravu – doplnění usnesení  ZHMP v tomto znění: ZHMP  ukládá RHMP do 1. 7. 2004  předložit aktualizovaný Investiční výhled HMP pro využití jako závazného dokumentu pro sestavování návrhu rozpočtu na r. 2005 a další roky.

 

Hlasování: ve 16, 55 hod. (Přítomno 14 členů FV ZHMP)

Pro:  9

Proti : 2

Zdržel se: 3

3) Tisk 5269 – ke zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy  za 1. – 3. čtvrtletí 2003

 

  Vlastní tisk byl původně na pořadu jednání FV ZHMP již dne 3.12.2003. Při dnešním  doprojednání této problematiky nebyly k tisku 5269 již  předneseny žádné připomínky.

 

 

4) Různé

 

A) FV ZHMP vzal na vědomí informační materiály DPC MHMP a FIS MHMP :

 

- Přehled o plnění příjmů na daních do konce listopadu 2003 

 

- Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy k 30. listopadu 2003

 

B) Připomínky uplatněné k zápisům  z jednání FV ZHMP

    Předseda finančního výboru p. J. Štrof informoval, že nebyl vydán zápis č. 21 z jednání FV ZHMP dne 3.12.2003, který nebyl dosud ověřen ověřovatelem Ing. J. Machem a bude ještě upraven podle jeho připomínek a zaslán elektronicky.

  JUDr. V. Jaroš upozornil na zápis č. 19 ze dne 20.11.2003, kde je  na str.7 uvedena  nepřesná, neadresná a vágní formulace odpovědi u kapitoly 06, kde bylo naopak radním HMP RNDr. I. Němcem jednoznačně přislíbeno, že ve  výstavbě bazénu Šutka bude v roce 2004 pokračováno z prostředků rezervy kapitoly 06

  Ing. M. Hejl  při této příležitosti   upozornil na  větu na str. 5 ze zápisu č. 20 FV ZHMP ze dne 25. 11. 2003, kde byla obdobně  nepřesně zhodnocena jeho výměna názorů s RNDr. J. Witzanym, Ph. D. Citovaná formulace způsobila  všeobecnému obveselení. Bylo by patrně lepší v zápise podobné formulace vůbec vynechat.

    Předseda finančního výboru p. J. Štrof reagoval konstatováním, že se změní struktura zápisů, které vzhledem k pořizování zvukových záznamů již nemusí být tak podrobné.

C) RNDr. J. Witzany, Ph. D. upozornil přítomné, že jim zaslal elektronicky analýzu k ratingu HMP zpracovanou nezávislou auditorskou firmou 14. 11. 2003 a navrhl, aby byla tato problematika diskutována na dalším jednání FV ZHMP.

 

D) Předseda finančního výboru p. J. Štrof upozornil přítomné, že příští  zasedání FV ZHMP se koná jako výjezdní  na Dopravním podniku hl. m. Prahy a.s. na adrese .Sokolovská 217 / 42, Praha 9.

 

  ve  čtvrtek  15.ledna  2004 od 13,00  hodin.

 

 

 Jan ŠTROF,v.r.  předseda  FV  ZHMP

Ing. Zdena Javornická,v.r.

tajemnice výboru

 

Ing. Martin Hejl v.r.

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne  15. 12. 2003