Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 14.12. 2009

  

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 12 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni: RNDr J. Witzany Ph.D.   

Hosté:  MUDr. P. Bém – primátor HMP, JUDr. R. Blažek – první náměstek primátora HMP, Ing. P. Klega  - náměstek primátora HMP, Ing. M. Trnka – ředitel MHMP, Jan Slezák- člen ZHMP,Ing. V.Kraus – ředitel INF MHMP, Ing. P. Kolbek – ved. odd. INF MHMP, Ing. L. Sýkorová – INF MHMP, Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, Ing. M. Starec – asistent předsedy FV ZHMP, PhDr. M. Opatrný-mluvčí Opencard, L. Schreib- OPR MHMP, 

 

Zahájení:    14,00 hodin

Ukončení :    16,05 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a  vzhledem k aktuálnímu počtu 12ti přítomných členů FV ZHMP zahájil jednání jako usnášenischopné.  

 

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský uvedl  program  jednání dle návrhu   na pozvánce k dnešnímu zasedání FV ZHMP. K jednotlivým bodům programu jednání byly předem spolu s pozvánkou elektronicky distribuovány podkladové  materiály a na místě rozdány i v písemné formě.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 12ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

b) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně odsouhlasen  Mgr. D. Mlejnský

 

c)  Schválení zápisu z 8. jednání  FV ZHMP konaného dne 23 listopadu 2009

 

K zápisu, který  byl členům ZHMP předem rozeslán, uplatnila předem elektronickým sdělením připomínky Mgr. P. Kolínská v následujícím znění:

Žádám o úpravu zápisu z listopadového jednání FV v pasáži věnované projednávání návrhu rozpočtu ve FV.  V zápise je uvedeno: "Mgr. P. Kolínská  uvedla, že registruje, že FV ZHMP,  byl  seznámen s postupem 1. a 2. čtení návrhu rozpočtu. Zdůraznila jako informaci pro media, že FV ZHMP ale nedostal  informace o 3. čtení, které podle schváleného harmonogramu mělo být již uzavřeno. "

Ve skutečnosti jsem poukazovala na to, že FV nebyl informován o přípravě rozpočtu vyjma úvodních informací v září 2009.    Žádám proto o úpravu zápisu.

S touto úpravou textu byl  zápis jednomyslně schválen všemi 12ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

 

2) Projekt OPENCARD .   

   

    Podkladem  pro tento bod  byly následující materiály: Zpráva o stavu projektu Opencard schválená usn. RHMP č. 1883 ze dne 8.12.2009, a dále 3 materiály zpracované auditorskou  společností NEXIA AP: Zpráva o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard z 3.12.2009, Vyjádření auditora ke stanovisku DP, a.s. ke Zprávě…. OpenCard   a Vyjádření auditora ke stanovisku INF MHMP ke Zprávě…OpenCard ze dne 7.12.2009.

 

    Ing. V. Kraus komentoval audioprezentaci  ve které seznámil s celou dosavadní historií počínaje usn. RHMP č. 0708 ze dne 16.5.2006 a usn. ZHMP č.  38/06 ze dne 25.5.2006 k realizaci projektu Pražského centra kartových služeb. Zabýval se jednotlivými kroky  při naplňování  schválené koncepce a zavádění karty Opencard vč. použité technologie a zhodnotil i dílčí marketinkové  pobídkové a jejich finanční náročnost jak u HMP tak u DP, a.s. Dále připomínkoval hodnocení provedené ve zpracovaném  a předloženém auditu.

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský poděkoval za úvodní prezentaci a zahájil diskusi ve které vystoupili:

Mgr. P. Kolínská se obrátila s dotazem na primátora HMP MUDr. P. Béma, aby vysvětlil proč, když se ztotožnil s návrhem ing. Kaňáka na doplnění návrhu usn. ZHMP č. 38/06  (jak vyplývá ze záznamu jednání ZHMP dne 25.5.2006)  o formulaci „přičemž za hlavní cíl využití prostředků z rozpočtu roku 2006 (tj. 165 mil. Kč) je přesná definice projektu a vyhledání strategického partnera pro realizaci a pokrytí rizik uvažovaného projektu“ a takto bylo usnesení schváleno, proč tedy nebylo Radou HMP naplněno?

MUDr. P. Bém–primátor HMP odvětil, že sice nebyl pozván na FV k projednání problematiky Opencard;  je zde především k projednání návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 ale tehdejší  diskusi na ZHMP  si vybavuje  a s návrhem ing. Kaňáka se zcela vědomě ztotožnil. Bylo vhodné poučit se a využít  zkušeností jiných  subjektů nejen v ČR.  Další vývoj a naplňování tohoto záměru již spadá do doby ,kdy již kompetence k této problematice přešly na náměstka JUDr. R. Blažka a ředitele INF MHMP  V. Krause.

Ing. V. Kraus – ředitel INF MHMP do vedení INF MHMP nastoupil v září 2007, kdy již byla uzavřena smlouva s provozovatelem PCKS spol. HAGUESS, a zahájena příprava rozvoje projektu s velkou emisí karet vč. kartové aplikace „předplatné ů v PID. Od té doby  se hledává strategický partner v komerční sféře k využití a zafinancování dalších aplikací karty.

JUDr. R. Blažek - první náměstek primátora doplnil, že je  třeba oddělit projekty realizované od počátku roku 2007. U projektu Opencard domluvil s  advokátní kanceláří jednání se spol. HAGUESS, a.s. k úpravě uzavřené smlouvy, která předpokládá migraci karet v rozsahu 600 tisíc ks , ale nadále by to již HMP nemělo stát žádné prostředky. Od únoru letošního roku již společnost HAGUESS, a.s. neobdržela od HMP žádné další prostředky. Takže dojde ke snížení poměrných nákladů na 1 vydanou kartu. Dále zrekapituloval již učiněné kroky od počátku roku  2009 až k předmětnému auditu.

RNDr. M. Macek CSc. se dotázal ing. V. Krause -ředitele INF MHMP, zda  ke smlouvám uzavřeným v roce 2006 byly uzavřeny dodatky a pokud ano, co se změnilo?

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský požádal o termínové upřesnění zda smlouvy uzavřené v roce 2006 časově spadají do tohoto nebo minulého volebního období.

Ing. V. Kraus – ředitel INF MHMP vysvětlil, že v uzavřených smlouvách z roku 2006 byla zakotvena nepřenositelnost licence a nešlo použít ani jiné software.Ve smlouvách byl zakotven ceník ( ceny licencí  a aplikací ) a smlouvy nebyly jednostranně vypověditelné.

Mgr. P. Kolínská upozornila, že projekt je ve fázi, kdy by se jím spíše než FV ZHMP měly zabývat výbory ZHMP  Kontrolní a Informatiky a veřejné správy. Vážným problémem je,  že spol. HAGUESS, je od roku 2006 a.s. s akciemi na majitele, tedy s nedohledatelným, anonymním vlastníkem.

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský v reakci na P. Mgr. Kolínskou vysvětlil, že v usn. RHMP č. 1883 ze dne 8.12.2009 ke stavu projektu Opencard je vůči  FV ZHMP vyslovena žádost, aby se zabýval kontrolou Opencard. Zároveň RHMP jmenovala komisi pro Opencard s účastí zástupců FV ZHMP.

Ing. K. Březina se připojil s argumentací správnosti projednání ve FV ZHMP, které probíhá již od 1. pololetí, ale dosud nebylo uzavřeno

Dále upozornil na dílčí detaily, které z auditu nejsou patrné. Jak se výdaje na Opencard postupně kumulovaly ve spojení se skutečností, že po výběru společnosti HAGUESS, a.s. se pro dodavatele vytvořilo monopolní postavení a dal vše již probíhalo bez OVS či jiného institutu pro porovnání cenové nabídky. Bylo by vhodné vyjasnit:

1) O kolik se navýšila výsledná cena díky této metodě

2) Kolik bylo učiněno rozhodnutí u jednotlivých aplikací

3) Jaká kým byla učiněna rozhodnutí mající vliv na navýšení cen např. typu „pobídkové“

    rozhodnutí  RHMP na snížení ceny ročního kuponu MHD o 500 Kč. 

HMP se vzdala příjmů z penetrace karty a vydávala ji zdarma. Tento náklad by měl být specifikován.   

RNDr. Macek CSc. se připojil s praktickou připomínkou, že pro jednoznačnost a lepší posouzení by měla být připojena všechna k tomuto tématu přijatá usn. RHMP

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský po skončení diskuse ukončil dnešní projednání tématu Projekt OPPENCARD se závěrem, že pokračování  bude po získání dalšího zadaného auditu v lednu 2010.

 

 

 

3) Pokračování projednání návrhu rozpočtu  hl.m. Prahy na rok 2010

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský připomenul průběh první část projednání návrhu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2010, které proběhlo na mimořádném zasedání FV ZHMP dne 7.12.2009 za přítomnosti správců kapitol rozpočtu  ing. M. Kousalíkové – náměstkyně primátora, Ing. M. Richtra- radního HMP, R. Šteinera – radního HMP a Mgr. P. Štěpánka CSc-  radního HMP.  Radní HMP   PhDr. M. Pešáka  a  Jiřího Janečka zastoupila Ing. L. Alinčová – předsedkyně Sociálního výboru FV ZHMP. I když v rámci proběhlé diskuse byla většinově uznána nezbytnost posílit neinvestiční a investiční výdaje pro kapitolu 04- Školství mládež a samospráva, nepodařilo se ujednotit na způsobu a termínu a k projednané problematice nebylo tak přijato žádné usnesení FV ZHMP.

 

    Následně předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  otevřel projednání  dalších kapitol rozpočtu, které prezentovali:

 

 

Kapitola 07-Bezpečnost¨, Kapitola 09- Vnitřní správa (Odbor informatiky)

 

JUDr. R. Blažek – první náměstek primátora seznámil s výši běžných a kapitálových výdajů, jejich specifikací do jednotlivých položek a investičních akcí a srovnáním s hodnotami schváleného rozpočtu pro  rok 2009, které je jako u většiny ostatních kapitol  výrazně nižší hlavně u kapitálových výdajů.  Dále  informoval o věcných cílech a záměrech v rámci kapitol,  především u Městské policie.

V rámci otevřené diskuse nebyly položeny žádné doplňující otázky.

 

 

Kapitola 01- Rozvoj obce  a Kapitola 02- Městská infrastruktura

 

Ing. P. Klega – náměstek primátora seznámil přítomné s navrženou výší běžných výdajů  a spolu s kapitálovými výdaji srovnal jejich přiměřenost při porovnání hodnotami schváleného rozpočtu pro rok 2009. U kapitálových výdajů zhodnotil upozornil na konkrétní infrastrukturní investiční akce možnosti postupu v této oblasti pro rok 2010.

 

K jeho výkladu nebyly položeny žádné doplňující otázky v diskusi.

 

 

Kapitola 09- Vnitřní správa

 

Ing. Martin Trnka – ředitel MHMP seznámil s výši vyčleněných běžných výdajů na rok 2010 ve kterém jsou již promítnuty dosažené úspory  a  zhodnotil   reálnost jejich  dostatečnosti pro nezbytné  provozní výdaje. V rámci problematiky kapitálových výdajů , které jsou oproti roku 2009 nižší o cca 250 mil. Kč informoval o zařazených investičních akcích a o věcných záměrech na těchto akcích  v rámci omezené limitu  kapitálových výdajů pro rok 2010.

Doplňující otázky nebyly v diskusi položeny.

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský poděkoval přítomným členům RHMP za přednesené informace k návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 a konstatoval, že tím byly projednány všechny kapitoly návrhu rozpočtu HMP na rok 2010.

 

Doporučil navázat na diskusi na minulém jednání FV ZHMP k tomuto tématu a  znovu navrhl usnesení FV ZHMP k posílení nedostatečné výše výdajů vyčleněné v rámci návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 pro kapitolu 04- Školství mládež a samospráva.

 

 

1)  FV ZHMP doporučuje v rámci konečného návrhu rozpočtu na rok 2010 posílit kapitolu

     04- Školství,mládež a samospráva v oblasti bežných výdajů o 50 mil. Kč a v oblasti

    kapitálových výdajů  o 200 mil. Kč na vrub kapitoly 03 – Doprava a to snížením

    investičních výdajů u  staveb  SZMO – Tunel Blanka.

 

 

2) FV ZHMP doporučuje v rámci konečného návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 účelově vázat  kapitole 10 – Pokladní správa  v rámci rezervy 600 mil. Kč určené pro MČ HMP 100 mil. Kč na navýšení kapacity v předškolních zařízeních (opravy a rekonstrukce a výstavba mateřských škol).

 

V rámci diskuse k předneseným návrhům usnesení FV ZHMP vystoupili:

 

P. Kužel–místopředseda FV ZHMP položil otázku ke strukturování výdajů dle návrhu ad 2)

 

MUDr. P. Bém - primátor HMP  druhý návrh je z pozice HMP naprosto komfortní. S této rezervy, ze které jsou  většinou v již v 1. polovině roku  uvolňovány prostředky právě na připravované  akce oprav, rekonstrukcí i novostaveb mateřských škol u MČ HMP. 

K prvnímu návrhu uvedl, že posílení pro kapitálové výdaje obecně podporuje, ale  bude vhodnější je řešit v rámci prvních úprav rozpočtu při posilování podle vývoje daňových příjmů.

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský připomenul, že v průběhu roku 2010 kromě školství bude třeba řešit ještě další prioritní již z úrovně HMP přislíbené a zasmluvněné  investice např. nákup autobusů pro DP, a.s. roční podíl HMP 400 mil. prozatím kryto 100 mil.  atd. Určité změny v daňových  příjmech může vyvolat jen  zvýšení sazeb DPH atd. Upřednostňuje proto krytí nezbytných potřeb školství v provozních  a připravených investičních akcí již v rámci schváleného rozpočtu HMP na rok 2010.

 

Mgr. T. Chalupa připomenul své kladné stanovisko k hodnocení potřeb školství z minulého jednání FV ZHMP a věcně ho naprosto podporuje. Ale doporučuje řešit nikoli nyní ale až  na jaře  2010.

 

R. Šteiner – radní HMP se připojil k předřečníkovi  a uvedl, že nepovažuje za vhodné situaci v rámci projednání návrhu rozpočtu vyhrocovat a stavět  kapitoly 04 a 03 konfrontačně proti sobě.

 

Ing. L. Alinčová ocenila návrh  účelově vyčleněných 100 mil. Kč pro MČ HMP  dle návrhu usn. FV ZHMP bodu ad 2) a poděkovala předsedovi finančního výboru JUDr. P. Hulinskému za jeho předložení a MUDr. P. Bémovi primátorovi HMP  za jeho podporu

 

Mgr. L. Šilha doporučil při zpracování náplně jednání FV ZHMP v 1. pololetí zahrnout i téma  projednání problematiky pražského školství a jeho financování v roce 2010 a  revidovat odhad vývoje daňových příjmů na základě vývoje v 1. čtvrtletí 2010.. 

 

MUDr. P. Bém - primátor HMP  zhodnotil dosavadní postup přípravy návrhu rozpočtu HMP na rok 2010, jednotlivé kroky a limity a mimořádné okolnosti oproti roku 2008 a 2009   se kterými se bylo nutné v rámci přípravy návrhu na rok 2010 vyrovnat. Zhodnotil reálnou ekonomickou situaci HMP, které se dokázalo vyrovnat s nepříznivou ekonomickou situací  v roce 2009. Ocenil dosavadní konstruktivní atmosféru jednání ve FV ZHMP, kdy problémy a negativní vnější vlivy  a vstupy (např.snížení daňových příjmů, dopady „chodníkové“ novely, atd.) si všichni uvědomuji a je patrná všeobecná snaha o sestavení reálného rozpočtu. Tento regionální pražský přístup zastupitelů k sestavení městského rozpočtu vyniká ještě více při porovnání se situací při projednání státního rozpočtu kdy se poslanci nedokáží oprostit od úzce stranických zájmů a pohledů.

Ještě jednou všem poděkoval a vyjádřil přesvědčení, že podobný konstruktivní nadstranický přístup převládne i při projednání návrhu rozpočtu v ZHMP a nikdo nebude dobře míněnou  snahu o sestavení vyváženého a reálného rozpočtu karikovat.

V reakci vystoupil ing. K. Březina , který se vyslovil ve smyslu, že při projednání konečného návrhu rozpočtu v ZHMP opravdu není jeho cílem  bezdůvodně karikovat  ale nemůže odhlédnout od neřešených zasmluvněných a nekrytých potřeb DP, a.s. pro rok 2009 ve výši cca 800 mil. Kč jejichž řešení tak spadne do roku 2010.  K řešení a dokrytí v průběhu roku 2010 toho bude tolik, že má oprávněnou obavu, aby řešení potřeb školství dle návrhu usnesení FV ZHMP  ad 1) nakonec přišlo na pořad, protože nejen v rámci návrhu rozpočtu na rok 20010  i v rámci úprav  roce 2010 bude stát vůči potřebám jiných kapitol. 

Připomenul několikaleté  zkušenosti s nečerpáním schválených prostředků v rozpočtu u akcí  SZMO.- tunelu Blanka.

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský se připojil se zhodnocením dosavadních zkušeností s  OMI  MHMP s nevyužíváním rozpočtovaných prostředků na tunel Blanka, které jsou každoročně převáděny do rozpočtu příštího roku, aby byly znovu ne zcela čerpány. Proto  doporučuje řešit situaci školství přednostně, ještě v rámci schvalovaného rozpočtu na úkor kap. 03 – Doprava – tunel Blanka. 

Připojil se k návrhu Mgr. L. Šilhy přijmout usnesení FV ZHMP k revizi příjmů rozpočtu HMP v roce 2010 podle vývoje v 1. čtvrtletí 2010.

 

Po uzavření diskuse bylo hlasováno o předložených návrzích usnesení FV ZHMP:

 

1)  FV ZHMP doporučuje v rámci konečného návrhu rozpočtu na rok 2010 posílit kapitolu

     04- Školství,mládež a samospráva v oblasti bežných výdajů o 50 mil. Kč a v oblasti

    kapitálových výdajů  o 200 mil. Kč na vrub kapitoly 03 – Doprava a to snížením

    investičních výdajů u  staveb  SZMO – Tunel Blanka.

 

 

Výsledek hlasování , přítomno 11 členů FV ZHMP

 

Pro. 4   Návrh nebyl schválen

Proti : 0

Zdržel se : 7

 

2) FV ZHMP doporučuje v rámci konečného návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 účelově   

   vázat  kapitole 10 – Pokladní správa  v rámci rezervy 600 mil. Kč určené pro MČ HMP 100

   mil. Kč na navýšení kapacity v předškolních zařízeních (opravy a rekonstrukce a výstavba

   mateřských škol).

 

 

Výsledek hlasování , přítomno 11 členů FV ZHMP

 

Pro: 11   Návrh byl schválen

Proti : 0

Zdržel se. 0

 

3) FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit  návrh rozpočtu HMP na rok 2010

 

Výsledek hlasování , přítomno 11 členů FV ZHMP

 

Pro: 7   Návrh byl schválen

Proti : 3

Zdržel se. 1

 

4) FV ZHMP bere na vědomí očekávaný odhad vývoj příjmů rozpočtu HMP na rok  2010 a

   žádá  o předložení  revize skutečného vývoje příjmů   na základě vývoje dosaženého v 1. 

  čtvrtletí 2010.

Výsledek hlasování , přítomno 10 členů FV ZHMP

 

Pro: 7   Návrh byl schválen

Proti : 0

Zdržel se. 3

 

 

 

4) Různé

 

 Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast předložila návrh termínů konání řádných jednání FV ZHMP v 1. pololetí 2010. Pravidelná jednání FV ZHMP by se jako dosud konala vždy od 14 hod. v pondělí v týdnu čtvrtečního  jednání ZHMP.

 

 

LEDEN 2010: Pondělí 25. ledna 2010 od 14 hodin  (zasedání ZHMP se koná  28. 1. 2010)

 

ÚNOR 2010: Pondělí  22. února 2010 od 14 hodin (zasedání ZHMP se koná  25.2.2010)

 

BŘEZEN 2010:Pondělí 22.března 2010 od 14 hodin (zasedání ZHMP se koná 25. 3.2010)

 

DUBEN 2010: Pondělí  26. dubna 2010 od 14 hodin (zasedání ZHMP se koná 29. 4.2010)

 

KVĚTEN 2010:Pondělí 24.května 2010 od 14 hodin (zasedání ZHMP se koná 27. 5.2010)

 

ČERVEN 2010:Pondělí 14.června 2010 od 14 hodin (zasedání ZHMP se koná  17.6.2010)

 

Případná další mimořádná jednání FV ZHMP  by byla svolána po dohodě na základě aktuální potřeby

 

S tímto návrhem přítomní členové FV ZHMP vyjádřili souhlas  

 

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP, přizvaným hostům  a zástupcům sdělovacích prostředků  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Mgr. D. Mlejnský .

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne  14. 12. 2009